御丰10号业绩报告

资金状况

日期 单位净值 累计净值 收益率 年化收益率*
20190105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190104 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190103 无交易 无交易 无交易 无交易
20190102 1.0966 1.0966 9.66% 9.75%
20200101 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191231 无交易 无交易 无交易 无交易
20191230 1.0955 1.0955 9.55% 9.72%
20191229 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191228 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191227 1.0923 1.0923 9.23% 9.48%
20191226 1.0953 1.0953 9.53% 9.82%
20191225 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191224 无交易 无交易 无交易 无交易
20191223 1.0982 1.0982 9.82% 10.21%
20191222 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191221 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191220 无交易 无交易 无交易 无交易
20191219 1.0975 1.0975 9.75% 10.25%
20191218 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191217 1.0985 1.0985 9.85% 10.42%
20191216 无交易 无交易 无交易 无交易
20191215 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191214 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191213 无交易 无交易 无交易 无交易
20191212 1.0988 1.0988 9.88% 10.63%
20191211 1.1043 1.1043 10.43% 11.25%
 20191210 无交易 无交易 无交易 无交易
20191209 无交易 无交易 无交易 无交易
20191208 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191207 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191206 无交易 无交易 无交易 无交易
20191205 1.1026 1.1026 10.26% 11.28%
20191204 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191203 1.1049 1.1049 10.49% 11.61%
20191202 无交易 无交易 无交易 无交易
20191201 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191130 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191129 1.1065 1.1065 10.65% 11.94%
20191128 无交易 无交易 无交易 无交易
20191127 1.1091 1.1091 10.91% 12.31%
 20191126 1.1069 1.1069 10.69% 12.10%
20191125 1.1062 1.1062 10.62% 12.06%
20191124 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191123 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191122 1.1095 1.1095 10.95% 12.57%
20191121 无交易 无交易 无交易 无交易
20191120 1.1111 1.1111 11.11% 12.83%
 20191119 1.1109 1.1109 11.09% 12.85%
20191118 无交易 无交易 无交易 无交易
20191117 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191116 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191115 无交易 无交易 无交易 无交易
20191114 无交易 无交易 无交易 无交易
20191113 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191112 无交易 无交易 无交易 无交易
20191111 无交易 无交易 无交易 无交易
20191110 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191109 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191108 无交易 无交易 无交易 无交易
20191107 无交易 无交易 无交易 无交易
20191106 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191105 无交易 无交易 无交易 无交易
20191104 无交易 无交易 无交易 无交易
20191103 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191102 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191101 无交易 无交易 无交易 无交易
20191031 无交易 无交易 无交易 无交易
20191030 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191029 无交易 无交易 无交易 无交易
20191028 无交易 无交易 无交易 无交易
20191027 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191026 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191025 无交易 无交易 无交易 无交易
20191024 无交易 无交易 无交易 无交易
20191023 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191022 无交易 无交易 无交易 无交易
20191021 无交易 无交易 无交易 无交易
20191020 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191019 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191018 1.1094 1.1094 10.94% 14.17%
20191017 无交易 无交易 无交易 无交易
20191016 1.1057 1.1057 10.57% 13.78%
 20191015 1.0998 1.0998 9.98% 13.11%
20191014 无交易 无交易 无交易 无交易
20191013 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191012 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191011 1.1014 1.1014 10.14% 13.53%
20191010 无交易 无交易 无交易 无交易
20191009 1.0994 1.0994 9.94% 13.36%
 20191008 1.0986 1.0986 9.86% 13.31%
201901007 无交易 无交易 无交易 无交易
20191006 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191005 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191004 1.1027 1.1027 10.27% 14.09%
20191003 1.1030 1.1030 10.30% 14.19%
20191002 无交易 无交易 无交易 无交易
 20191001 1.1033 1.1033 10.33% 14.35%
20190930 1.1030 1.1030 10.30% 14.36%
20190929 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190928 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190927 1.0977 1.0977 9.77% 13.78%
20190926 1.0860 1.0860 8.60% 12.15%
20190925 1.0727 1.0727 7.27% 10.29%
 20190924 无交易 无交易 无交易 无交易
20190923 1.0778 1.0778 7.78% 11.11%
20190922 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190921 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190920 无交易 无交易 无交易 无交易
20190919 1.0760 1.0760 7.60% 11.03%
20190918 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190917 1.0734 1.0734 7.34% 10.74%
20190916 1.0794 1.0794 7.94% 11.67%
20190915 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190914 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190913 1.0820 1.0820 8.20% 12.23%
20190912 无交易 无交易 无交易 无交易
20190911 1.0890 1.0890 8.90% 13.41%
 20190910 1.0952 1.0952 9.52% 14.43%
20190909 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190908 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190907 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190906 1.1040 1.1040 10.40% 16.06%
20190905 无交易 无交易 无交易 无交易
20190904 1.1045 1.1045 10.45% 16.30%
 20190903 1.1029 1.1029 10.29% 16.12%
20190902 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190901 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190831 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190830 无交易 无交易 无交易 无交易
20190829 1.0987 1.0987 9.87% 15.80%
20190828 1.1039 1.1039 10.39% 16.73%
 20190827 1.1025 1.1025 10.25% 16.59%
20190826 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190825 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190824 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190823 1.1033 1.1033 10.33% 17.03%
20190822 1.0976 1.0976 9.76% 16.14%
20190821 1.0934 1.0934 9.34% 15.50%
 20190820 1.0874 1.0874 8.74% 14.55%
20190819 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190818 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190817 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190816 1.0856 1.0856 8.56% 15.53%
20190815 1.0811 1.0811 8.11% 14.82%
20190814 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190813 1.0786 1.0786 7.86% 14.50%
20190812 1.0860 1.0860 8.60% 15.89%
 20190811 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190810 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190809 1.0895 1.0895 8.95% 17.75%
20190808  无交易 无交易 无交易 无交易
20190807 1.0914 1.0914 9.14% 16.26%
 20190806 1.0886 1.0886 8.86% 17.83%
20190805 1.0897 1.0897 8.97% 18.11%
 20190804 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190803 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190802 无交易 无交易 无交易 无交易
20190801 1.0917 1.0917 9.17% 19.83%
20190731 1.0908 1.0908 9.08% 19.75%
 20190730 1.0938 1.0938 9.38% 20.41%
20190729 1.0956 1.0956 9.56% 20.86%
 20190728 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190727 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190726 1.0947 1.0947 9.47% 21.98%
20190725 1.1012 1.1012 10.12% 23.37%
20190724 1.1030 1.1030 10.30% 23.84%
 20190723 1.1097 1.1097 10.97% 25.30%
20190722 1.1096 1.1096 10.96% 25.40%
 20190721 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190720 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190719 1.1101 1.1101 11.01% 27.39%
20190718 无交易 无交易 无交易 无交易
20190717 1.1116 1.1116 11.16% 27.96%
 20190716 1.1075 1.1075 10.75% 27.22%
20190715 1.1052 1.1052 10.52% 26.85%
 20190714 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190713 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190712 无交易 无交易 无交易 无交易
20190711 无交易 无交易 无交易 无交易
20190710 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190709 1.0992 1.0992 9.92% 27.33%
20190708 1.0987 1.0987 9.87% 27.31%
 20190707 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190706 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190705 无交易 无交易 无交易 无交易
20190704 无交易 无交易 无交易 无交易
20190703 1.0972 1.0972 9.72% 27.65%
 20190702 1.0970 1.0970 9.70% 27.75%
20190701 1.0901 1.0901 9.01% 26.28%
 20190630 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190629 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190628 1.0903 1.0903 9.03% 27.21%
20190627 1.0921 1.0921 9.21% 27.78%
20190626 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190625 1.0936 1.0936 9.36% 28.42%
20190624 1.0941 1.0941 9.41% 28.67%
 20190623 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190622 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190621 1.0958 1.0958 9.58% 29.55%
20190620 1.0947 1.0947 9.47% 29.41%
 20190619 1.0956 1.0956 9.56% 29.82%
 20190618 无交易 无交易 无交易 无交易
20190617 1.0891 1.0891 8.91% 28.48%
 20190616 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190615 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190614 1.0905 1.0905 9.05% 29.29%
20190613 1.0866 1.0886 8.86% 28.42%
 20190612 1.0885 1.0885 8.85% 29.07%
 20190611 1.0815 1.0815 8.15% 27.40%
20190610 1.0875 1.0875 8.75% 29.15%
 20190609 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190608 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190607 无交易 无交易 无交易 无交易
20190606 1.0827 1.0827 8.27% 28.97%
 20190605 1.0820 1.0820 8.20% 28.94%
 20190604 1.0810 1.0810 8.10% 28.83%
20190603 1.0820 1.0820 8.20% 29.27%
 20190602 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190601 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190531 1.0773 1.0773 7.73% 29.35%
20190530 1.0758 1.0758 7.58% 29.09%
 20190529 1.0733 1.0733 7.33% 28.54%
 20190528 1.0746 1.0746 7.46% 29.09%
20190527 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190526 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190525 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190524 1.0706 1.0706 7.06% 29.10%
20190523 1.0718 1.0718 7.18% 29.64%
 20190522 1.0722 1.0722 7.22% 29.94%
 20190521 无交易 无交易 无交易 无交易
20190520 1.0729 1.0729 7.29% 30.53%
 20190519 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190518 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190517 1.0702 1.0702 7.02% 30.21%
20190516 1.0721 1.0721 7.21% 31.00%
 20190515 1.0712 1.0712 7.12% 30.90%
 20190514 1.0682 1.0682 6.82% 30.11%
20190513 1.0647 1.0647 6.47% 29.13%
 20190512 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190511 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190510 1.0661 1.0661 6.61% 30.17%
20190509 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190508 1.0636 1.0636 6.36% 29.68%
 20190507 1.0660 1.0660 6.60% 30.73%
 20190506 1.0635 1.0635 6.35% 30.05%
 20190505 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190504 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190503 无交易 无交易 无交易 无交易
201900502 1.0593 1.0593 5.93% 29.33%
 20190501 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190430 1.0571 1.0571 5.71% 28.72%
 20190429 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190428 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190427 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190426 1.0562 1.0562 5.62% 30.41%
20190425 1.0571 1.0571 5.71% 30.98%
 20190424 1.0505 1.0505 5.05% 28.59%
 20190423 1.0506 1.0506 5.06% 28.83%
 20190422 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190421 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190420 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190419 无交易 无交易 无交易 无交易
20190418 1.0510 1.0510 5.10% 30.05%
 20190417 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190416 1.0531 1.0531 5.31% 31.41%
 20190415 1.0520 1.0520 5.20% 31.18%
 20190414 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190413 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190412 1.0533 1.0533 5.33% 32.52%
20190411 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190410 1.0523 1.0523 5.23% 32.62%
 20190409 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190408 1.0468 1.0468 4.68% 30.58%
 20190407 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190406 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190405 1.0414 1.0414 4.14% 28.73%
20190404 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190403 1.0419 1.0419 4.19% 29.50%
 20190402 1.0388 1.0388 3.88% 28.17%
 20190401 1.0364 1.0364 3.64% 27.23%
 20190331 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190330 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190329 无交易 无交易 无交易 无交易
 20190328 1.0363 1.0363 3.63% 28.16%
 20190327 1.0374 1.0374 3.74% 29.00%
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 20190324 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190323 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190322 1.0378 1.0378 3.78% 30.69%
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20190111 1.0000