御丰7号历史业绩报告

资金状况

日期 单位净值 累计净值 收益率 年化收益率*
产品已关闭 产品已关闭 产品已关闭 产品已关闭 产品已关闭
 20190324 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190323 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190322 1.0570 1.0570 5.70% 2.57%
20190321 1.0567 1.0567 5.67% 2.56%
20190320 1.0564 1.0564 5.64% 2.55%
20190319 1.0561 1.0561 5.61% 2.54%
 20190318 1.0558 1.0558 5.58% 2.53%
 20190317 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190316 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190315 1.0548 1.0548 5.48% 2.50%
20190314 1.0545 1.0545 5.45% 2.49%
20190313 1.0542 1.0542 5.42% 2.48%
 20190312 1.0539 1.0539 5.39% 2.47%
 20190311 1.0536 1.0536 5.36% 2.45%
 20190310 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190309 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190308 1.0526 1.0526 5.26% 2.42%
20190307 1.0523 1.0523 5.23% 2.41%
20190306 1.0520 1.0520 5.20% 2.40%
 20190305 1.0517 1.0517 5.17% 2.39%
 20190304 1.0514 1.0514 5.14% 2.38%
 20190303 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190302 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190301 1.0505 1.0505 5.05% 2.34%
20190228 1.0501 1.0501 5.01% 2.33%
20190227 1.0498 1.0498 4.98% 2.32%
 20190226 1.0495 1.0495 4.95% 2.31%
 20190225 1.0492 1.0492 4.92% 2.30%
 20190224 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190223 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190222 1.0483 1.0483 4.83% 2.26%
20190221 1.0480 1.0480 4.80% 2.25%
20190220 1.0476 1.0476 4.76% 2.24%
 20190219 1.0473 1.0473 4.73% 2.23%
 20190218 1.0470 1.0470 4.70% 2.22%
 20190217 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190216 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190215 1.0461 1.0461 4.61% 2.18%
20190214 1.0458 1.0458 4.58% 2.17%
20190213 1.0455 1.0455 4.55% 2.16%
 20190212 1.0451 1.0451 4.51% 2.15%
 20190211 1.0448 1.0448 4.48% 2.14%
 20190210 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190209 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190208 1.0439 1.0439 4.39% 2.10%
20190207 1.0436 1.0436 4.36% 2.09%
20190206 1.0433 1.0433 4.33% 2.08%
 20190205 1.0429 1.0429 4.29% 2.06%
 20190204 1.0426 1.0426 4.26% 2.05%
 20190203 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190202 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190201 1.0417 1.0417 4.17% 2.02%
20190131 1.0414 1.0414 4.14% 2.00%
20190130 1.0411 1.0411 4.11% 1.99%
 20190129 1.0408 1.0408 4.08% 1.98%
 20190128 1.0404 1.0404 4.04% 1.97%
 20190127 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190126 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190125 1.0395 1.0395 3.95% 1.93%
20190124 1.0392 1.0392 3.92% 1.92%
20190123 1.0389 1.0389 3.89% 1.90%
 20190122 1.0386 1.0386 3.86% 1.89%
 20190121 1.0383 1.0383 3.83% 1.88%
 20190120 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190119 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190118 1.0373 1.0373 3.73% 1.84%
20190117 1.0370 1.0370 3.70% 1.83%
20190116 1.0367 1.0367 3.67% 1.82%
 20190115 1.0364 1.0364 3.64% 1.80%
 20190114 1.0361 1.0361 3.61% 1.79%
 20190113 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190112 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190111 1.0351 1.0351 3.51% 1.75%
20190110 1.0348 1.0348 3.48% 1.74%
20190109 1.0345 1.0345 3.45% 1.72%
 20190108 1.0342 1.0342 3.42% 1.71%
 20190107 1.0339 1.0339 3.39% 1.70%
 20190106 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20190105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190104 1.0329 1.0329 3.29% 1.66%
20190103 1.0326 1.0326 3.26% 1.64%
20190102 1.0323 1.0323 3.23% 1.63%
 20190101 1.0320 1.0320 3.20% 1.62%
 20181231 1.0317 1.0317 3.17% 1.60%
 20181230 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181229 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181228 1.0307 1.0307 3.07% 1.56%
20181227 1.0304 1.0304 3.04% 1.55%
20181226 1.0301 1.0301 3.01% 1.54%
 20181225 1.0298 1.0298 2.98% 1.52%
 20181224 1.0295 1.0295 2.95% 1.51%
 20181223 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181222 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181221 1.0285 1.0285 2.85% 1.47%
20181220 1.0282 1.0282 2.82% 1.45%
20181219 10279 1.0279 2.79% 1.44%
 20181218 1.0276 1.0276 2.76% 1.43%
 20181217 1.0273 1.0273 2.73% 1.41%
 20181216 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181215 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181214 1.0263 1.0263 2.63% 1.37%
20181213 1.0260 1.0260 2.60% 1.36%
20181212 1.0257 1.0257 2.57% 1.34%
 20181211 1.0254 1.0254 2.54% 1.33%
 20181210 1.0251 1.0251 2.51% 1.31%
 20181209 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181208 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181207 1.0241 1.0241 2.41% 1.21%
20181206 1.0238 1.0238 2.38% 1.22%
20181205 1.0235 1.0235 2.35% 1.24%
 20181204 1.0232 1.0232 2.32% 1.25%
 20181203 1.0229 1.0229 2.29% 1.27%
 20181202 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181201 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181130 1.0219 1.0219 2.19% 1.17%
20181129 1.0216 1.0216 2.16% 1.15%
20181128 1.0213 1.0213 2.13% 1.14%
 20181127 1.0210 1.0210 2.10% 1.12%
 20181126 1.0207 1.0207 2.07% 1.11%
 20181125 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181124 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181123 1.0197 1.0197 1.97% 1.06%
20181122 1.0194 1.0194 1.94% 1.05%
20181121 1.0191 1.0191 1.91% 1.03%
 20181120 1.0188 1.0188 1.88% 1.01%
 20181119 1.0185 1.0185 1.85% 1.00%
 20181118 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181117 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181116 1.0175 1.0175 1.75% 0.95%
20181115 1.0172 1.0172 1.72% 0.94%
20181114 1.0169 1.0169 1.69% 0.92%
 20181113 1.0166 1.0166 1.66% 0.91%
 20181112 1.0163 1.0163 1.63% 0.89%
 20181111 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181110 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181109 1.0153 1.0153 1.53% 0.84%
20181108 1.0150 1.0150 1.50% 0.83%
 20181107 1.0147 1.0147 1.47% 0.81%
 20181106 1.0144 1.0144 1.44% 0.79%
 20181105 1.0141 1.0141 1.41% 0.78%
 20181104 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181103 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181102 1.0131 1.0131 1.31% 0.73%
20181101 1.0128 1.0128 1.28% 0.71%
 20181031 1.0125 1.0125 1.25% 0.70%
 20181030 1.0122 1.0122 1.22% 0.68%
 20181029 1.0119 1.0119 1.19% 0.66%
 20181028 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181027 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181026 1.0109 1.0109 1.09% 0.61%
20181025 1.0106 1.0106 1.06% 0.60%
 20181024 1.0103 1.0103 1.03% 0.58%
 20181023 1.0100 1.0100 1.00% 0.56%
 20181022 1.0097 1.0097 0.97% 0.55%
 20181021 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181020 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181019 1.0087 1.0087 0.87% 0.50%
20181018 1.0084 1.0084 0.84% 0.48%
 20181017 1.0081 1.0081 0.81% 0.46%
 20181016 1.0078 1.0078 0.78% 0.45%
 20181015 1.0075 1.0075 0.75% 0.43%
 20181014 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181013 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181012 1.0065 1.0065 0.65% 0.38%
20181011 1.0062 1.0062 0.62% 0.36%
 20181010 1.0059 1.0059 0.59% 0.34%
 20181009 1.0056 1.0056 0.56% 0.32%
 20181008 1.0053 1.0053 0.53% 0.31%
 20181007 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20181006 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20181005 1.0043 1.0043 0.43% 0.25%
20181004 1.0040 1.0040 0.40% 0.23%
 20181003 1.0037 1.0037 0.37% 0.22%
 20181002 1.0034 1.0034 0.34% 0.20%
 20181001 1.0031 1.0031 0.31% 0.18%
 20180930 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180929 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180928 1.0021 1.0021 0.21% 0.13%
20180927 1.0018 1.0018 0.18% 0.11%
 20180926 1.0015 1.0015 0.15% 0.09%
20180925 1.0012 1.0012 0.12% 0.07%
 20180924 1.0009 1.0009 0.09% 0.05%
 20180923 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180922 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180921 0.9999 0.9999 -0.01% 不适用
20180920 0.9996 0.9996 -0.04% 不适用
 20180919 0.9993 0.9993 -0.07% 不适用
 20180918 0.9990 0.9990 -0.10% 不适用
 20180917 0.9987 0.9987 -0.13% 不适用
 20180916 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180915 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180914 0.9977 0.9977 -0.23% 不适用
20180913 0.9974 0.9974 -0.26% 不适用
 20180912 0.9971 0.9971 -0.29% 不适用
 20180911 0.9968 0.9968 -0.32% 不适用
 20180910 0.9965 0.9965 -0.35% 不适用
 20180909 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180908 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180907 0.9955 0.9955 -0.45% 不适用
20180906 0.9952 0.9952 -0.48% 不适用
 20180905 0.9949 0.9949 -0.51% 不适用
 20180904 0.9946 0.9946 -0.54% 不适用
 20180903 0.9942 0.9942 -0.58% 不适用
 20180902 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180901 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180831 0.9933 0.9933 -0.67% 不适用
20180830 0.9930 0.9930 -0.70% 不适用
 20180829 0.9927 0.9927 -0.73% 不适用
 20180828 0.9924 0.9924 -0.76% 不适用
 20180827 0.9920 0.9920 -0.80% 不适用
 20180826 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180825 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180824 0.9911 0.9911 -0.89% 不适用
20180823 0.9908 0.9908 -0.92% 不适用
 20180822 0.9905 0.9905 -0.95% 不适用
 20180821 0.9901 0.9901 -0.99% 不适用
 20180820 0.9898 0.9898 -1.02% 不适用
 20180819 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180818 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180817 0.9889 0.9889 -1.11% 不适用
20180816 0.9886 0.9886 -1.14% 不适用
 20180815 0.9883 0.9883 -1.17% 不适用
 20180814 0.9879 0.9879 -1.21% 不适用
 20180813 0.9876 0.9876 -1.24% 不适用
 20180812 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180811 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180810 0.9867 0.9867 -1.33% 不适用
20180809 0.9864 0.9864 -1.36% 不适用
 20180808 0.9860 0.9860 -1.40% 不适用
 20180807 0.9857 0.9857 -1.43% 不适用
 20180806 0.9854 0.9854 -1.46% 不适用
 20180805 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180804 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180803 0.9845 0.9845 -5.50% 不适用
2018802 0.9841 0.9841 -5.90% 不适用
 20180801 0.9838 0.9838 -6.20% 不适用
 20180731 0.9835 0.9835 -6.50% 不适用
 20180730 0.9832 0.9832 -6.80% 不适用
 20180729 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180728 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180727 0.9823 0.9823 -1.77% 不适用
 20180726 0.9819 0.9819 -1.81% 不适用
 20180725 0.9816 0.9816 -1.84% 不适用
 20180724 0.9813 0.9813 -1.87% 不适用
 20180723 0.9810 0.9810 -1.90% 不适用
 20180722 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180721 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
 20180720 0.9800 0.9800 -2.00% 不适用
 20180719 0.9797 0.9797 -2.03% 不适用
 20180718 0.9794 0.9794 -2.06% 不适用
 20180717 0.9791 0.9791 -2.09% 不适用
 20180716 0.9788 0.9788 -2.12% 不适用
 20180715 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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 20171231 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171203 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171201 0.9618 0.9618 -3.82% 不适用
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20171126 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171124 0.9553 0.9553 -4.47% 不适用
20171123 0.9558 0.9558 -4.42% 不适用
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 20171121 0.9558 0.9558 -4.42% 不适用
 20171120 0.9566 0.9566 -4.34% 不适用
20171119 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171118 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171117 0.9538 0.9538 -4.62% 不适用
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 20171114 0.9500 0.9500 -5.00% 不适用
 20171113 0.9507 0.9507 -4.93% 不适用
20171112 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171111 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171110 0.9500 0.9500 -5.00% 不适用
20171109 0.9492 0.9492 -5.08% 不适用
 20171108 0.9490 0.9490 -5.10% 不适用
 20171107 0.9494 0.9494 -5.06% 不适用
 20171106 0.9508 0.9508 -4.92% 不适用
20171105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171104 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171103 0.9497 0.9497 -5.03% 不适用
20171102 0.9486 0.9486 -5.14% 不适用
 20171101 0.9481 0.9481 -5.19% 不适用
 20171031 0.9481 0.9481 -5.19% 不适用
 20171030 0.9478 0.9478 -5.22% 不适用
20171029 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171028 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171027 0.9462 0.9462 -5.38% 不适用
20171026 0.9461 0.9461 -5.39% 不适用
 20171025 0.9437 0.9437 -5.63% 不适用
 20171024 0.9442 0.9442 -5.58% 不适用
 20171023 0.9451 0.9451 -5.49% 不适用
20171022 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171021 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171020 0.9445 0.9445 -5.55% 不适用
20171019 0.9459 0.9459 -5.41% 不适用
 20171018 0.9456 0.9456 -5.44% 不适用
 20171017 0.9416 0.9416 -5.84% 不适用
 20171016 0.9424 0.9424 -5.76% 不适用
20171015 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171014 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171013 0.9418 0.9418 -5.82% 不适用
20171012 0.9425 0.9425 -5.75% 不适用
 20171011 0.9406 0.9406 -5.94% 不适用
 20171010 0.9412 0.9412 -5.88% 不适用
 20171009 0.9406 0.9406 -5.94% 不适用
20171008 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171007 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171006 0.9394 0.9849 -6.06% 不适用
20171005 0.9379 0.9835 -6.21% 不适用
 20171004 0.9400 0.9856 -6.00% 不适用
 20171003 0.9400 0.9855 -6.00% 不适用
 20171002 0.9388 0.9844 -6.12% 不适用
20171001 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170930 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170929 0.9389 0.9845 -6.11% 不适用
20170928 0.9382 0.9838 -6.18% 不适用
 20170927 0.9360 0.9816 -6.40% 不适用
 20170926 0.9341 0.9797 -6.59% 不适用
 20170925 0.9321 0.9777 -6.79% 不适用
20170924 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170923 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170922 0.9301 0.9301 -6.99% 不适用
20170921 0.9296 0.9296 -7.04% 不适用
 20170920 0.9295 0.9295 -7.05% 不适用
 20170919 0.9238 0.9238 -7.62% 不适用
 20170918 0.9244 0.9244 -7.56% 不适用
20170917 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170916 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170915 0.9239 0.9239 -7.61% 不适用
20170914 0.9231 0.9231 -7.69% 不适用
 20170913 0.9237 0.9237 -7.63% 不适用
 20170912 0.9248 0.9248 -7.52% 不适用
 20170911 0.9242 0.9242 -7.58% 不适用
20170910 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170909 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170908 0.9218 0.9218 -7.82% 不适用
20170907 0.9239 0.9239 -7.61% 不适用
 20170906 0.9256 0.9256 -7.44% 不适用
 20170905 0.9253 0.9253 -7.47% 不适用
 20170904 0.9235 0.9235 -7.65% 不适用
20170903 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170902 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170901 0.9217 0.9217 -7.83% 不适用
20170831 0.9219 0.9219 -7.81% 不适用
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20170827 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170826 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170825 0.9155 0.9155 -8.45% 不适用
20170824 0.9148 0.9148 -8.52% 不适用
 20170823 0.9148 0.9148 -8.52% 不适用
 20170822 0.9128 0.9128 -8.72% 不适用
 20170821 0.9144 0.9144 -8.56% 不适用
20170820 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170819 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170818 0.9107 0.9107 -8.93% 不适用
20170817 0.9095 0.9095 -9.05% 不适用
 20170816 0.9117 0.9117 -8.83% 不适用
 20170815 0.9095 0.9095 -9.05% 不适用
 20170814 0.9092 0.9092 -9.08% 不适用
20170813 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170812 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170811 0.9069 0.9069 -9.31% 不适用
20170810 0.9056 0.9056 -9.44% 不适用
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 20170808 0.9054 0.9054 -9.46% 不适用
 20170807 0.9050 0.9050 -9.50% 不适用
20170806 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170805 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170804 0.9046 0.9046 -9.54% 不适用
20170803 0.9015 0.9015 -9.85% 不适用
 20170802 0.9015 0.9015 -9.85% 不适用
 20170801 0.9031 0.9031 -9.69% 不适用
 20170731 0.9023 0.9023 -9.77% 不适用
20170730 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170729 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170728 0.9045 0.9045 -9.55% 不适用
20170727 0.9042 0.9402 -9.58% 不适用
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 20170724 0.9023 0.9023 -9.77% 不适用
20170723 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170722 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170721 0.9011 0.9011 -9.89% 不适用
20170720 0.9009 0.9009 -9.91% 不适用
 20170719 0.8972 0.8972 -10.28% 不适用
 20170718 0.8952 0.8952 -10.48% 不适用
 20170717 0.8951 0.8951 -10.49% 不适用
20170716 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170715 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170714 0.8955 0.8955 -10.45% 不适用
20170713 0.8937 0.8937 -10.63% 不适用
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 20170711 0.8938 0.8938 -10.62% 不适用
 20170710 0.8917 0.8917 -10.83% 不适用
20170709 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170708 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170707 0.8913 0.8913 -10.87% 不适用
20170706 0.8908 0.8908 -10.92% 不适用
 20170705 0.8880 0.8880 -11.20% 不适用
 20170704 0.8896 0.8896 -11.04% 不适用
 20170703 0.8907 0.8907 -10.93% 不适用
20170702 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170701 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170630 0.8841 0.8841 -11.59% 不适用
20170629 0.8832 0.8832 -11.68% 不适用
 20170628 0.8867 0.8867 -11.33% 不适用
 20170627 0.8865 0.8865 -11.35% 不适用
 20170626 0.8992 0.8992 -10.08% 不适用
20170625 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170624 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170623 0.8971 0.8971 -10.29% 不适用
20170622 0.8938 0.8938 -10.62% 不适用
 20170621 0.8939 0.8939 -10.61% 不适用
 20170620 0.8898 0.8898 -11.02% 不适用
 20170619 0.8969 0.8969 -10.31% 不适用
20170618 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170617 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170616 0.8971 0.8971 -10.29% 不适用
20170615 0.8963 0.8963 -10.37% 不适用
 20170614 0.8932 0.8932 -10.68% 不适用
 20170613 0.9097 0.9097 -9.03% 不适用
 20170612 0.9077 0.9077 -9.23% 不适用
20170611 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170610 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170609 0.9103 0.9103 -8.97% 不适用
20170608 0.9214 0.9214 -7.86% 不适用
 20170607 0.9186 0.9186 -8.14% 不适用
 20170606 0.9103 0.9103 -8.97% 不适用
 20170605 0.9272 0.9272 -7.28% 不适用
20170604 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170603 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170602 0.9259 0.9259 -7.41% 不适用
20170601 0.9487 0.9487 -5.13% 不适用
 20170531 0.9315 0.9315 -6.85% 不适用
 20170530 0.9361 0.9361 -6.39% 不适用
 20170529 0.9419 0.9419 -5.81% 不适用
20170528 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170527 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170526 0.9414 0.9414 -5.86% 不适用
20170525 0.9463 0.9463 -5.37% 不适用
 20170524 0.9452 0.9452 -5.48% 不适用
 20170523 0.9481 0.9481 -5.19% 不适用
 20170522 0.9304 0.9304 -6.96% 不适用
20170521 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170520 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170519 0.9353 0.9353 -6.36% 不适用
20170518 0.9473 0.9473 -5.17% 不适用
 20170517 0.9359 0.9359 -6.31% 不适用
 20170516 0.9338 0.9338 -6.52% 不适用
 20170515 0.9294 0.9294 -6.97% 不适用
20170514 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170513 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170512 0.9329 0.9329 -6.64% 不适用
20170511 0.9284 0.9284 -7.10% 不适用
 20170510 0.9308 0.9308 -6.86% 不适用
 20170509 0.9334 0.9334 -6.60% 不适用
 20170508 0.9417 0.9417 -5.78% 不适用
20170507 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170506 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170505 0.9485 0.9485 -5.12% 不适用
20170504 0.9466 0.9466 -5.31% 不适用
 20170503 0.9563 0.9563 -4.34% 不适用
 20170502 0.9592 0.9592 -4.05% 不适用
 20170501 0.9614 0.9614 -3.85% 不适用
20170430 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170429 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170428 0.9601 0.9601 -3.99% 不适用
20170427 0.9609 0.9609 -3.91% 不适用
 20170426 0.9621 0.9621 -3.79% 不适用
 20170425 0.9615 0.9615 -3.85% 不适用
 20170424 0.9757 0.9757 -2.43% 不适用
20170423 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170422 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170421 0.9649 0.9649 -3.51% 不适用
20170420 0.9622 0.9622 -3.78% 不适用
 20170419 0.9639 0.9639 -3.61% 不适用
 20170418 0.9701 0.9701 -2.99% 不适用
 20170417 0.9541 0.9541 -4.59% 不适用
20170416 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170415 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170414 0.9534 0.9534 -4.66% 不适用
20170413 0.9534 0.9534 -4.66% 不适用
 20170412 0.9453 0.9453 -5.47% 不适用
 20170411 0.9463 0.9463 -5.37% 不适用
 20170410 0.9421 0.9421 -5.79% 不适用
20170409 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170408 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170407 0.9405 0.9405 -5.95% 不适用
20170406 0.9393 0.9393 -6.07% 不适用
 20170405 0.9406 0.9406 -5.94% 不适用
 20170404 0.9387 0.9387 -6.13% 不适用
 20170403 0.9401 0.9401 -5.99% 不适用
20170402 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170401 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170331 0.9453 0.9453 -5.47% 不适用
20170330 0.9449 0.9449 -5.51% 不适用
 20170329 0.9524 0.9524 -4.76% 不适用
 20170328 0.9573 0.9573 -4.27% 不适用
 20170327 0.9447 0.9447 -5.53% 不适用
20170326 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170325 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170324 0.9489 0.9489 -5.11% 不适用
20170323 0.9485 0.9485 -5.15% 不适用
 20170322 0.9463 0.9463 -5.37% 不适用
 20170321 0.9462 0.9462 -5.38% 不适用
 20170320 0.9561 0.9561 -4.39% 不适用
20170319 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170318 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170317 0.9526 0.9526 -4.74% 不适用
 20170316 0.9573 0.9753 -4.27% 不适用
 20170315 0.9587 0.9587 -4.13% 不适用
 20170314 0.9823 0.9823 -1.77% 不适用
 20170313 0.9753 0.9753 -2.47% 不适用
20170312 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170311 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170310 0.9748 0.9748 -2.52% 不适用
 20170309 0.9714 0.9714 -2.86% 不适用
 20170308 0.9803 0.9803 -1.97% 不适用
 20170307 0.9944 0.9944 -0.56% 不适用
 20170306 0.9980 0.9980 -0.20% 不适用
20170305 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170304 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170303 1.0028 1.0028 0.28% 2.84%
 20170302 0.9930 0.9930 -0.70% 不适用
 20170301 1.0054 1.0054 0.54% 5.78%
 20170228 1.0146 1.0146 1.46% 16.13%
 20170227 1.0218 1.0218 2.18% 24.86%
20170226 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170225 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170224 1.0168 1.0168 1.68% 21.11%
 20170223 1.0198 1.0198 1.98% 25.86%
 20170222 1.0171 1.0171 1.71% 23.14%
 20170221 1.0101 1.0101 1.01% 14.18%
 20170220 1.0000 1.0000 0.00% 0.05%
20170219 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170218 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170217 1.0001 1.0001 0.01% 0.14%
 20170216 0.9956 0.9956 -0.44% 不适用
 20170215 0.9933 0.9933 -0.67% 不适用
 20170214 0.9948 0.9948 -0.52% 不适用
 20170213 0.9977 0.9977 -0.23% 不适用
20170212 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170211 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170210  0.9981 0.9981 -0.19% 不适用
20170209  0.9998 0.9998 0.02% 不适用
 20170208 0.9991 0.9991  -0.09% 不适用
 20170207 0.9981  0.9981  -0.19%  不适用
 20170206 0.9987 0.9987 -0.13% 不适用
 20170203 0.9996 0.9996 -0.04% 不适用
20170126 1.0000