量化1号历史业绩报告

资金状况

日期 账户净利润 净值 净利润率 年化利率*
20151130 $44,208.00 1.0095 0.955% 87.13%
20151201 $42,240.60 1.0091 0.912% 66.60%
20151202 无交易 无交易 无交易 无交易
20151203 $41,448.02 1.0090 0.895% 46.68%
20151204 无交易 无交易 无交易 无交易
20151205 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151206 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151207 $48,660.82 1.0105 1.051% 34.87%
20151208 $60,937.14 1.0132 1.316% 40.03%
20151209 $68,531.86 1.0148 1.480% 54.03%
20151210 $68,697.06 1.0148 1.484% 38.68%
20151211 $77,133.46 1.0167 1.666% 40.54%
20151212 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151213 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151214 $77,051.70 1.0166 1.664% 33.75%
20151215 $77,138.66 1.0167 1.666% 32.01%
20151216 无交易 无交易 无交易 无交易
20151217 $79,283.46 1.0171 1.712% 29.76%
20151218 $79,467.70 1.0172 1.716% 28.48%
20151219 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151220 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151221 $80,924.88 1.0175 1.748% 25.52%
20151222 $85,650.10 1.0185 1.850% 25.97%
20151223 $85,871.30 1.0185 1.855% 25.07%
20151224 $85,941.86 1.0186 1.856% 24.02%
20151225 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151226 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151227 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20151228 $92,427.06 1.0200 1.996% 22.77%
20151229 $96,512.81 1.0208 2.085% 23.06%
20151230 $101,283.80 1.0219 2.188% 23.48%
20151231 无交易 无交易 无交易 无交易
20160101 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160102 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160103 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160104 $105,308.87 1.0227 2.275% 21.29%
20160105 $106,801.10 1.0231 2.307% 21.05%
20160106 $110,070.17 1.0238 2.377% 21.16%
20160107 $116,397.89 1.0251 2.514% 21.85%
20160108 $122,734.43 1.0265 2.651% 22.50%
20160109 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160110 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160111 $119,200.13 1.0257 2.575% 20.43%
20160112 $123,021.08 1.0266 2.657% 20.63%
20160113 $129,414.95 1.0280 2.795% 21.26%
20160114 $128,726.89 1.0278 2.780% 20.71%
20160115 $151,640.62 1.0328 3.275% 23.91%
20160116 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160117 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160118 $150,940.67 1.0326 3.260% 23.80%
20160119 $163,671.71 1.0354 3.535% 23.89%
20160120 $157,803.26 1.0341 3.408% 23.04%
20160121 无交易 无交易 无交易 无交易
20160122 $170,411.45 1.0368 3.681% 23.57%
20160123 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160124 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160125 $167,791.91 1.0362 3.624% 22.05%
20160126 $179,529.44 1.0388 3.878% 23.02%
20160127 $191,513.44 1.0414 4.136% 24.35%
20160128 $204,588.29 1.0442 4.418% 25.60%
20160129 $212,526.69 1.0459 4.590% 26.18%
20160130 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160130 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160201 $224,391.74 1.0485 4.847% 26.40%
20160202 $232,044.53 1.0501 5.012% 26.90%
20160203 $244,339.64 1.0528 5.277 27.92%
20160204 $253,496.68 1.0548 5.475% 28.55%
20160205 $254,865.52 1.0550 5.505% 28.30%
20160206 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160207 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160208 $265,663.72 1.0574 5.738% 28.30%
20160209 $281,501.56 1.0608 6.080% 29.59%
20160210 $293,830.93 1.0605 6.051% 29.45%
20160211 $293,830.93 1.0635 6.346% 30.08%
20160212 无交易 无交易 无交易 无交易
20160213 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160214 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160215 $293,965.91 1.0635 6.349% 28.61%
20160216 $286,292.51 1.0618 6.184% 27.86%
20160217 $320,459.71 1.0692 6.921% 30.44%
20160218 $337,143.91 1.0728 7.282% 31.64%
20160219 $346,883.11 1.0749 7.492% 32.17%
20160220 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160221 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160222 $351,661.51 1.0760 7.595% 31.5%
20160223 $348,475.91 1.0753 7.527% 30.87%
20160224 $349,925.51 1.0756 7.558% 30.65%
20160225 $353,132.71 1.0763 7.627% 30.93%
20160226 $357,440.51 1.0772 7.720% 30.63%
20160227 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160228 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160229 $378,127.51 1.0817 8.167% 31.38%
20160301 $375,971.51 1.0812 8.120% 31.20%
20160302 $400,899.51 1.0866 8.659% 32.58%
20160303 $401,801.16 1.0868 8.678% 32.32%
20160304 $421,197.96 1.0910 9.097% 33.54%
20160305 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160306 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160307 $424,638.46 1.0917 9.172% 32.82%
20160308 $443,232.06 1.0957 9.573% 33.92%
20160309 $448,637.36 1.0969 9.690% 34.01%
20160310 $467,193.71 1.1009 10.091% 35.08%
20160311 $462,728.81 1.0999 9.994% 34.41%
20160312 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160313 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160314 $456,972.41 1.0987 9.870% 33.05%
20160315 $474,998.51 1.1026 10.259% 34.04%
20160316 $485,963.21 1.1050 10.496% 34.51%
20160317 $482,123.81 1.1041 10.413% 33.94%
20160318 无交易 无交易 无交易 无交易
20160319 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160320 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160321 $482,123.81 1.1041 10.413% 33.94%
20160322 $503,453.81 1.1087 10.874% 33.92%
20160323 $505,890.11 1.1093 10.927% 33.80%
20160324 $503,973.77 1.1088 10.884% 33.38%
20160325 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160326 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160327 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160328 $513,461.99 1.1109 11.090% 32.91%
20160329 无交易 无交易 无交易 无交易
20160330 $517,486.79 1.1118 11.177% 32.64%
20160331 无交易 无交易 无交易 无交易
20160401 $540,985.79 1.1168 11.685% 33.58%
20160402 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160403 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160404 无交易 无交易 无交易 无交易
20160405 $564,971.69 1.1220 12.203% 34.00%
20160406 $576,658.49 1.1246 12.455% 34.44%
20160407 $592,573.69 1.1280 12.799% 35.12%
20160408 $599,586.49 1.1295 12.950% 35.27%
20160409 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160410 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160411 $595,208.99 1.1286 12.856% 34.25%
20160412 无交易 无交易 无交易 无交易
20160413 $624,442.81 1.1349 13.487% 35.42%
20160414 $636,472.66 1.1375 13.747% 35.84%
20160415 $640,492.06 1.1383 13.834% 35.81%
20160416 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160417 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160418 $635,277.76 1.1372 13.721% 34.78%
20160419 $640,487.80 1.1383 13.834% 34.82%
20160420 $654,440.30 1.1414 14.135% 35.34%
20160421 $651,329.90 1.1407 14.068% 34.93%
20160422 无交易 无交易 无交易 无交易
20160423 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160424 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160425 $663,351.15 1.1433 14.327% 34.63%
20160426 $659,281.47 1.1424 14.240% 34.19%
20160427 $657,108.97 1.1419 14.193% 33.86%
20160428 $654,344.17 1.1413 14.133% 33.50%
20160429 无交易 无交易 无交易 无交易
20160430 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160501 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160502 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160503 $700,904.97 1.1514 15.139% 34.75%
20160504 $702,527.47 1.1517 15.174% 34.61%
20160505 $701,913.22 1.1516 15.160% 34.37%
20160506 $736,431.97 1.1591 15.906% 35.84%
20160507 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160508 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160509 $728,171.97 1.1573 15.728% 34.79%
20160510 无交易 无交易 无交易 无交易
20160511 $765,706.87 1.1654 16.538% 36.15%
20160512 $759,820.47 1.1641 16.411% 35.66%
20160513 $774,914.77 1.1674 16.737% 36.15%
20160514 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160515 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160516 $777,428.97 1.1679 16.791% 35.63%
20160517 无交易 无交易 无交易 无交易
20160518 $775,078.17 1.1674 16.741% 35.12%
20160519 无交易 无交易 无交易 无交易
20160520 $782,046.17 1.1689 16.891% 35.03%
20160521 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160522 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160523 $772,815.27 1.1669 16.692% 34.04%
20160524 $770,161.97 1.1663 16.634% 33.73%
20160525 $766,160.57 1.1655 16.548% 33.37%
20160526 $765,839.47 1.1654 16.541% 33.17%
20160527 $776,408.47 1.1677 16.769% 33.45%
20160528 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160529 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160530 $773,794.17 1.1671 16.713% 32.80%
20160531 $770,314.07 1.1664 16.638% 32.47%
20160601 $784,590.67 1.1695 16.946% 32.90%
20160602 $806,905.17 1.1743 17.428% 33.66%
20160603 $801,585.57 1.1731 17.313% 33.26%
20160604 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160605 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160606 $832,281.17 1.1798 17.976% 34.00%
20160606 赎回出金 $273,110.12
20160607 $846,417.37 1.1830 18.298% 34.43%
20160608 $835,252.97 1.1804 18.044% 33.77%
20160609 $828,292.77 1.1789 17.885% 33.31%
20160610 无交易 无交易 无交易 无交易
20160611 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160612 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160613 $871,121.27 1.1886 18.859% 34.42%
20160614 $866,078.57 1.1874 18.745% 34.04%
20160614 $866,078.57 1.1874 18.745% 34.04%
20160615 $876,622.87 1.1898 18.984% 34.30%
20160616 $870,148.87 1.1884 18.837% 33.87%
20160617 $934,113.19 1.2029 20.291% 36.31%
20160618 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160619 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160620 $924,593.29 1.2007 20.075% 35.40%
20160621 $962,148.99 1.2093 20.929% 36.73%
20160622 $975,041.09 1.2122 21.222% 37.06%
20160623 $1,003,147.09 1.2186 21.861% 38.00%
20160624 无交易 无交易 无交易 无交易
20160625 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160626 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160627 无交易 无交易 无交易 无交易
20160628 997,323.09 1.2173 21.728% 36.89%
20160629 990,710.33 1.2158 21.578% 36.46%
20160630 980,531.93 1.2135 21.347% 35.91%
20160701 $983,036.63 1.2140 21.404% 35.84%
20160702 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160703 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160704 $977,715.73 1.2128 21.283% 35.15%
20160705 赎回出金 $93,681.54
20160705 $977,278.64 1.2127 21.272% 34.97%
20160706 $980,201.04 1.2134 21.339% 34.93%
20160707 $981,291.04 1.2136 21.364% 34.81%
20160708 无交易 无交易 无交易 无交易
20160709 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
201607010 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160711 无交易 无交易 无交易 无交易
20160712 $972,998.70 1.2117 21.172% 33.75%
20160713 $976,181.10 1.2125 21.246% 33.72%
20160714 $985,426.70 1.2146 21.460% 33.91%
20160715 $990,461.60 1.2158 21.576% 33.95%
20160716 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160717 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160718 无交易 无交易 无交易 无交易
20160719 $1,015,313.70 1.2215 21.152% 34.26%
20160720 $998,405.90 1.2176 21.760% 33.51%
20160721 $991,275.40 1.2160 21.595% 33.12%
20160722 $986,946.40 1.2150 21.495% 32.83%
20160723 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160724 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160725 无交易 无交易 无交易 无交易
20160726 $988,23.30 1.2153 21.532% 32.34%
20160727 $979,440.20 1.2132 21.322% 31.89%
20160728 $974,933.10 1.2122 21.217% 31.61%
20160729 $967,883.20 1.2105 21.054% 31.24%
20160730 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160731 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160801 无交易 无交易 无交易 无交易
20160802 无交易 无交易 无交易 无交易
20160803 $966,503.90 1.2102 21.022% 30.57%
20160804 $951,993.30 1.2069 20.686% 29.96%
20160805 $977,677.40 1.2128 21.281% 30.70%
20160806 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160807 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160808 $975,486.90 1.2123 21.230% 30.27%
20160809 $974,151.80 1.2120 21.199% 30.11%
20160810 $971,714.30 1.2114 21.143% 29.91%
20160811 $971,545.30 1.2114 21.139% 29.79%
20160812 $997,362.00 1.2174 21.736% 30.51%
20160813 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160814 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160815 $1,002,402.10 1.2185 21.853% 30.33%
20160816 $1,029,754.10 1.2249 22.486% 31.09%
20160817 $1,029,163.90 1.2247 22.472% 30.95%
20160818 $1,049,135.80 1.2293 22.934% 31.47%
20160819 $1,041,487.90 1.2276 22.757% 31.11%
20160820 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160821 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160822 $1,048,071.10 1.2291 22.910% 30.97%
20160823 $1,054,370.80 1.2306 23.056% 31.05%
20160824 $1,048,797.70 1.2293 22.927% 30.77%
20160825 $1,041,838.80 1.2277 22.766% 30.44%
20160826 $1,053,410.10 1.2303 23.033% 30.68%
20160827 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160828 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160829 无交易 无交易 无交易 无交易
20160830 $1,061,199.70 1.2321 23.214% 30.48%
20160831 $1,074,552.00 1.2352 23.523% 30.77%
20160901 $1,096,161.90 1.2402 24.023% 31.32%
20160902 $1,109,606.50 1.2433 24.334% 31.61%
20160903 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160904 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160905 $1,112,480.80 1.2440 24.400% 31.36%
20160906 $1105,889.80 1.2425 24.248% 31.05%
20160907 $1,115,538.40 1.2447 24.471% 31.23%
20160908 $1,126,396.00 1.2472 24.722% 31.44%
20160909 $1,128,806.20 1.2478 24.778% 31.40%
20160910 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160911 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160912 $1,158,587.90 1.2547 25.467% 31.94%
20160913 $1,174,558.40 1.2584 25.837% 32.30%
20160914 $1,177,470.40 1.2590 25.904% 32.27%
20160915 无交易 无交易 无交易 无交易
20160916 $1,181,158.50 1.2599 25.990% 32.16%
20160917 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160918 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160919 $1,191,667.70 1.2623 26.233% 32.13%
20160920 $1,203,153.20 1.2657 26.568% 32.43%
20160921 $1,195,060.70 1.2638 26.381% 32.10%
20160922 $1,196,516.70 1.2641 26.414% 32.03%
20160923 $1,192,707.70 1.2633 26.326% 31.82%
20160924 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160925 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160926 $1,190,804.50 1.2628 26.282% 31.45%
20160927 $1,205,979.40 1.2663 26.633% 31.77%
20160928 $1,203,132.40 1.2657 26.568% 31.59%
20160929 $1,201,955.90 1.2654 26.540% 31.45%
20160930 $1,226,646.80 1.2711 27.112% 32.03%
20161001 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161002 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161003 无交易 无交易 无交易 无交易
20161004 $1,278,341.30 1.2831 28.308% 33.01%
20161005 $1,293,980.30  1.2867 28.670% 33.33%
20161006 $1,287,473.80 1.2852 28.519% 33.05%
20161007  $1,306,694.30  1.2896 28.964% 33.46%
20161008  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161009  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161010 $1,304,165.80 1.2891 28.906% 33.07%
20161011 $1,300,083.80 1.2881 28.811% 32.86%
20161012 $1,293,322.50 1.2865 28.655% 32.58%
20161013 $1,313,814.40 1.2913 29.129% 33.02%
20161014  $1,309,350.20 1.2903 29.026% 32.80%
20161015  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161016  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161017 $1,317,538.90 1.2922 29.215% 32.71%
20161018 无交易 无交易 无交易 无交易
20161019 $1,325,704.20 1.2940 29.404% 32.72%
20161020 $1,319,902.30 1.2927 29.270% 32.47%
20161021  $1,331,038.10 1.2953 29.528% 32.66%
20161022  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161023  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161024 无交易 无交易 无交易 无交易
20161025 $1,338,377.90 1.2970 29.697% 32.45%
20161026 $1,335,450.30 1.2963 29.630% 32.28%
20161027 无交易 无交易 无交易 无交易
20161028  $1,420,878.50 1.3161 31.607% 34.23%
20161029  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161030  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161031 $1,414,457.80 1.3146 31.458% 33.77%
20161101 无交易 无交易 无交易 无交易
20161102 $1,408,069.60 1.3131 31.310% 33.42%
20161103 $1,404,297.00 1.3122 31.223% 33.23%
20161104  $1,400,926.10 1.3114 31.145% 33.05%
20161105  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161106  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161107 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161108 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161109 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161110 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161111 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161112  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161113  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161114 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161115 $1,410,303.00 1.3136 31.362%  32.25%
20161116 $1,414,756.80 1.3146 31.465% 32.26%
20161117 $ 1,413,035.60 1.3143 31.425% 32.13%
20161118 $1,419,365.30 1.3157 31.572% 32.19%
20161119  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161120  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161121 无交易 无交易 无交易 无交易
20161122 $1,424,791.50 1.3170 31.697% 31.96%
20161123 $1,446,786.20 1.3221 32.206% 32.38%
20161124 $1,444,349.95 1.3215 32.150% 32.24%
20161125 $1,439,434.65 1.3204 32.036% 32.04%
20161126  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161127  非交易日 非交易日  非交易日 非交易日
20161128 $1,448,663.35 1.3225 32.250% 31.99%
20161129 $1,443,239.75 1.3212 32.124% 31.78%
20161130 $1,443,420.45 1.3213 32.128% 31.69%
20161201 解散清算出金 $5,709,550.05
注:净值、净利润率、年利润率均未考虑管理费和汇率 *年化收益率是指预期按照当前的收益水平持有一年可获得的总收益,年化收益=净利润率/投资期限*365天