量化2号历史业绩报告(分红前)

资金状况

日期 账户净利润 净值 净利润率 年化收益率*
20160309 $1,616.40 1.0002 0.021% 7.70%
20160310 $4,988.40 1.0007 0.065% 11.87%
20160311 $3,675.20 1.0005 0.048% 5.83%
20160312 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160313 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160314 $2,286.40 1.0003 0.030% 1.81%
20160315 $5,439.60 1.0007 0.071% 3.70%
20160316 $6,264.90 1.0008 0.082% 3.73%
20160317 $4,945.05 1.0006 0.065% 2.62%
20160318 $6,865.05 1.0009 0.090% 3.27%
20160319 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160320 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160321 $8,389.85 1.0011 0.109% 3.07%
20160322 $8,557.85 1.0011 0.112% 2.91%
20160323 $8,889.54 1.0012 0.116% 2.82%
20160324 $8,538.34 1.0011 0.111% 2.54%
20160325 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160326 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160327 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160328 $13,288.54 1.0017 0.173% 3.16%
20160329 $15,451.24 1.0020 0.202% 3.50%
20160329 入金  $6,061,653.83
20160331 无交易 无交易 无交易 无交易
20160401 $35,179.24 1.0035 0.345% 5.25%
20160402 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160403 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160404 $53,302.24 1.0048 0.477% 6.46%
20160405 $62,112.64 1.0054 0.542% 7.06%
20160406 $72,699.09 1.0062 0.619% 7.79%
20160407 $92,588.69 1.0076 0.764% 9.29%
20160408 $93,922.69 1.0077 0.774% 9.11%
20160409 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160410 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160411 $103,704.19 1.0084 0.845% 9.07%
20160412 $125,268.19 1.0100 1.002% 10.45%
20160413 入金  $1,376,302.37
20160413 $110,530.39 1.0090 0.904% 9.17%
20160414 $171,821.74 1.0131 1.311% 12.93%
20160415 $193,896.94 1.0146 1.457% 14.00%
20160416 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160417 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160418 $189,508.14 1.0143 1.428% 12.71%
20160419 $211,763.52 1.0158 1.576% 13.69%
20160420 $242,898.57 1.0178 1.782% 15.13%
20160421 $238,653.45 1.0175 1.754% 14.55%
20160422 无交易 无交易 无交易 无交易
20160423 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160424 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160425 $302,281.05 1.0218 2.176% 16.55%
20160426 $308,573.40 1.0222 2.218% 16.52%
20160427 $365,573.80 1.0260 2.596% 18.95%
20160428 $363,099.90 1.0258 2.579 18.46%
20160429 无交易 无交易 无交易 无交易
20160430 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160501 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160502 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160503 $404,555.16 1.0285 2.854% 18.60%
20160504 无交易 无交易 无交易 无交易
20160505 $405,132.16 1.0286 2.858% 17.99%
20160506 $439,044.66 1.0308 3.083% 19.07%
20160507 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160508 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160509 $429,890.50 1.0302 3.022% 17.79%
20160510 无交易 无交易 无交易 无交易
20160511 $467,346.61 1.0327 3.293% 18.49%
20160512 $470,719.11 1.0329 2.840% 15.95%
20160513 $500,720.36 1.0349 3.492% 19.31%
20160514 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160515 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160516 $545,110.36 1.0379 3.786% 20.32%
20160517 无交易 无交易 无交易 无交易
20160518 $553,009.11 1.0384 3.839% 20.02%
20160519 无交易 无交易 无交易 无交易
20160520 $561,407.11 1.0389 3.895% 19.74%
20160521 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160522 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160523 $568,255.66 1.0394 3.940% 19.17%
20160524 $569,574.41 1.0395 3.949% 18.96%
20160525 $580,843.81 1.0402 4.023% 19.07%
20160526 $598,431.61 1.0414 4.140% 19.37%
20160527 $616,965.76 1.0426 4.263% 19.70%
20160528 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160529 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160530 $642,319.55 1.0443 4.431% 19.72%
20160531 $647,652.05 1.0447 4.467% 19.64%
20160601 $662,869.01 1.0457 4.567% 19.85%
20160602 $680,618.58 1.0468 4.685% 20.12%
20160603 $670,285.30 1.0462 4.617% 19.59%
20160604 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160605 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160606 无交易 无交易 无交易 无交易
20160607 无交易 无交易 无交易 无交易
20160608 $661,091.80 1.0456 4.556% 18.27%
20160609 $654,741.40 1.0451 4.514% 17.91%
20160610 无交易 无交易 无交易 无交易
20160611 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160612 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160613 $694,093.24 1.0477 4.775% 18.15%
20160614 $697,793.59 1.0480 4.799% 17.87%
20160615 $719,602.93 1.0494 4.944% 18.23%
20160616 $744,176.77 1.0511 5.107% 18.64%
20160617 $798,943.97 1.0547 5.470% 19.77%
20160618 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160619 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160620 $812,799.02 1.0556 5.562% 19.52%
20160621 $854,936.66 1.0584 5.841% 20.31%
20160622 $870,306.14 1.0594 5.943% 20.46%
20160623 $897,922.25 1.0613 6.126% 20.90%
20160624 无交易 无交易 无交易 无交易
20160625 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160626 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160627 无交易 无交易 无交易 无交易
20160628 $896,574.95 1.0612 6.117% 19.94%
20160629 $907,093.95 1.0619 6.187% 19.98%
20160630 $948,258.15 1.0646 6.460% 20.68%
20160701 $973,735.03 1.0663 6.629% 21.04%
20160702 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160703 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160704 $1,044,411.58 1.0710 7.098% 21.95%
20160705 $1,098,367.99 1.0746 7.456% 22.87%
20160706 $1,116,230.23 1.0757 7.574% 23.04%
20160707 $1,139,810.23 1.0773 7.730% 23.32%
20160708 无交易 无交易 无交易 无交易
20160709 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160710 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160711 无交易 无交易 无交易 无交易
20160712 $1,152,620.79 1.0782 7.815% 22.64%
20160713 $1,194,624.77 1.0809 8.094% 23.26%
20160714 $1,244,107.42 1.0842 8.422% 24.02%
20160715 $1,257,620.26 1.0851 8.512% 24.08%
20160716 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160717 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160718 $1,277,596.45 1.0864 8.644% 23.90%
20160719 $1,324,203.64 1.0895 8.953% 24.57%
20160720 $1,339,919.16 1.0906 9.058% 24.67%
20160721 $1,397,721.96 1.0944 9.441% 25.53%
20160722 $1,407,603.26 1.0951 9.506% 25.51%
20160723 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160724 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160725 无交易 无交易 无交易 无交易
20160726 无交易 无交易 无交易 无交易
20160727 无交易 无交易 无交易 无交易
20160728 无交易 无交易 无交易 无交易
20160729 无交易 无交易 无交易 无交易
20160730 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160731 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160801 $1,491,593.41 1.1006 10.063% 25.16%
20160802 $1,537,420.51 1.1037 10.367% 25.74%
20160803 $1,577,310.31 1.1063 10.632% 26.22%
20160804 $1,564,205.86 1.1054 10.545% 25.83%
20160805 $1,613,054.06 1.1087 10.869% 26.45%
20160806 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160807 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160808 $1,631,757.26 1.1099 10.993% 26.22%
20160809 $1,645,781.06 1.1109 11.086% 26.28%
20160810 $1,638,865.01 1.1104 11.040% 26.00%
20160811 $1,631,221.31 1.1099 10.989% 25.71%
20160812 $1,727,244.11 1.1163 11.626% 27.03%
20160813 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160814 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160815 $1,771,008.41 1.1192 11.916% 27.18%
20160816 $1,832,029.76 1.1232 12.321% 27.93%
20160817 $1,847,039.06 1.1242 12.421% 27.98%
20160818 $1,888,347.53 1.1269 12.695% 28.43%
20160819 $1,878,774.68 1.1263 12.631% 28.11%
20160820 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160821 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160822 $1,884,867.23 1.1267 12.671% 27.70%
20160823 $1,892,058.83 1.1272 12.719% 27.63%
20160824 $1,918,744.28 1.1290 12.896% 27.85%
20160825 $1,906,800.83 1.1282 12.817% 27.52%
20160826 $1,911,407.03 1.1285 12.847% 27.42%
20160827 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160828 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160829 $1,921,861.43 1.1292 12.917% 27.10%
20160830 $1,922,351.48 1.1292 12.920% 26.95%
20160831 $1,932,252.91 1.1299 12.986% 26.93%
20160901 $1,977,541.36 1.1329 13.286% 27.40%
20160902 $2,021,865.91 1.1358 13.580% 27.85%
20160903 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160904 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160905 $2,030,229.16 1.1364 13.635% 27.50%
20160906 $2,022,643.51 1.1359 13.585% 27.25%
20160907 $2,067,300.16 1.1388 13.881% 27.69%
20160908 $2,089,287.61 1.1403 14.027% 27.83%
20160909 $2,103,654.31 1.1412 14.122% 27.86%
20160910 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160911 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160912 $2,159,159.56 1.1449 14.491% 28.13%
20160913 $2,180,620.51 1.1463 14.633% 28.26%
20160914 $2,199,623.11 1.1476 14.759% 28.35%
20160915 无交易 无交易 无交易 无交易
20160916 $2,224,041.91 1.1492 14.921% 28.37%
20160917 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160918 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160919 $2,231,556.01 1.1497 14.971% 28.02%
20160920 $2,248,431.01 1.1508 15.083% 28.09%
20160921 $2,267,776.51 1.1521 15.211% 28.18%
20160922 $2,268,076.21 1.1521 15.213% 28.04%
20160923 $2,261,181.76 1.1517 15.167% 27.82%
20160924 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160925 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160926 无交易 无交易 无交易 无交易
20160927 $2,306,348.71 1.1547 15.467% 27.81%
20160928 $2,298,316.21 1.1541 15.413% 27.58%
20160929 $2,326,396.21 1.1560 15.600% 27.78%
20160930 $2,335,212.07 1.1566 15.658% 27.74%
20161001 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161002 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161003 无交易 无交易 无交易 无交易
20161004 $2,405,115.07 1.1612 16.122% 28.02%
20161005 $2,426,021.17 1.1626 16.260% 28.13%
20161006 $2,416,473.97 1.1620 16.197% 27.89%
20161007 $2,430,486.97 1.1629 16.290% 27.91%
20161008 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161009 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161010 $2,427,457.57 1.1627 16.270% 27.49%
20161011 $2,437,236.97 1.1633 16.335% 27.48%
20161012 $2,419,203.67 1.1622 16.215% 27.15%
20161013 $,2444,275.87 1.1638 16.381% 27.30%
20161014 $2,461,106.32 1.1649 16.493% 27.36%
20161015 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161016 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161017 $2,479,477.12 1.1661 16.615% 27.19%
20161018 无交易 无交易 无交易 无交易
20161019 $2,485,001.32 1.1665 16.652% 27.01%
20161020 $2,498,317.72 1.1674 16.740% 27.04%
20161021 $2,558,234.77 1.1714 17.137% 27.56%
20161022 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161023 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161024 $2,553,223.57 1.1710 17.104% 27.14%
20161025 $2,587,813.27 1.1733 17.333% 27.39%
20161026 $2,584,805.47 1.1731 17.313% 27.24%
20161027 无交易 无交易 无交易 无交易
20161028 $2,681,719.27 1.1796 17.956% 28.01%
20161029 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161030 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161031 $2,676,353.02 1.1792 17.921% 27.60%
20161101 无交易 无交易 无交易 无交易
20161102 $2,669,112.97 1.1787 17.873% 27.29%
20161103 $2,671,614.52 1.1789 17.889% 27.21%
20161104 $2,676,810.67 1.1792 17.924% 27.15%
20161105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161106 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161107 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161108 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161109 出金  $354,981.61
20161109 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161110 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161111 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161112 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161113 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161114 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161115 $2,695,201.72 1.1805 18.048% 26.14%
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20161119 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161120 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161121 无交易 无交易 无交易 无交易
20161122 $2,780,685.07 1.1863 18.627% 26.25%
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20161126 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161127 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20161203 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161204 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20161210 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161211 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20161218 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20161224 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161225 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161226 无交易 无交易 无交易 无交易
20161227 $3,239,851.12 1.2173 21.734% 26.98%
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20161230 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170101 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170102 $3,351,974.02 1.2249 22.492% 27.37%
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20170104 出金  $185,590.91
20170104 $3,407,037.82 1.2287 22.866% 27.64%
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20170107 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170108 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170114 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170115 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170121 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170122 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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 20170127 $3,769,160.47  1.2534 25.342% 28.46%
20170128 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170129 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170130  $3,793,390.27 1.2551 25.508% 28.39%
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20170204 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170205 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170211 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170212 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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201702019 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170226 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170304 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170305 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170309 $4,096,143.14 1.2760 27.604% 27.53%
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20170311 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170316 分红出金  $3,582,109.21
注:净值、净利润率、年利润率均未考虑管理费和汇率 *年化收益率是指预期按照当前的收益水平持有一年可获得的总收益,年化收益=净利润率/投资期限*365天