量化2号历史业绩报告(分红后)

资金状况

日期 账户净利润 账户累计净利润 当前净值 累计净值 净利润率 累计净利润率 年化收益率* 累计年化收益率
20170316 $1,115.82 $4,144,443.25 1.0001 1.2763 0.009% 27.629% 3.14% 27.04%
20170317 $5,053.00 $4,138,274.43 0.9996 1.2758 -0.039% 27.581% -14.22% 26.92%
20170318 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170319 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170320 $102.50 $4,143,429.93 1.0000 1.2762 0.001% 27.621% 0.07% 26.74%
20170321 $21,802.40 $4,165,129.83 1.0017 1.2779 0.168% 27.788% 12.27% 26.83%
20170322 $27,447.62 $4,170,775.05 1.0021 1.2783 0.212% 27.832% 12.87% 26.80%
20170323 $23,993.22 $4,167,320.65 1.0018 1.2780 0.185% 27.805% 9.41% 26.71%
20170324 $29,266.30 $4,172,993.73 1.0023 1.2785 0.232% 27.852% 8.47% 26.68%
20170325 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170326 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170327 $34,463.42 $4,177,790.85 1.0027 1.2789 0.272% 27.892% 9.02% 26.51%
20170328 $33,997.22 $4,177,324.65 1.0027 1.2789 0.268% 27.888% 8.15% 26.44%
20170329 $29,569.94 $4,172,897.37 1.0023 1.2785 0.231% 27.851% 6.49% 26.34%
20170330 $34,637.46 $4,177,964.89 1.0027 1.2789 0.273% 27.893% 7.12% 26.31%
20170331 $39,917.46 $4,183,244.89 1.0031 1.2793 0.311% 27.931% 7.56% 26.28%
20170401 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170402 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170403 $42,059.38 $4,185,386.81 1.0033 1.2795 0.326% 27.946% 6.61% 26.09%
20170404 $47,965.54 $4,191,292.97 1.0037 1.2799 0.368% 27.988% 7.07% 26.06%
20170405 $47,965.54 $4,191,292.97 1.0037 1.2799 0.368% 27.988% 6.71% 25.99%
20170406 $65,073.60 $4,208,401.03 1.0049 1.2811 0.489% 28.109% 8.51% 26.04%
20170407 $69,158.80 $4,212,486.23 1.0052 1.2814 0.518% 28.138% 8.60% 26.00%
20170408 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170409 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170410 $75,644.24 $4,218,971.67 1.0056 1.2818 0.564% 28.184% 8.24% 25.85%
20170411 $74,127.84 $4,217,455.27 1.0055 1.2817 0.554% 28.270% 8.79% 25.77%
20170412 入金  $725,489.34
20170412 $88,444.68 $4,231,772.11 1.0065 1.2827 0.650% 28.138% 8.60% 25.80%
20170413 $91,846.44 $4,235,173.87 1.0067 1.2829 0.673% 28.293% 8.78% 25.75%
20170414 $91,846.44 $4,235,173.87 1.0067 1.2829 0.673% 28.293% 8.47% 25.69%
20170415 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170416 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170417 $94,094.84 $4,237,422.27 1.0069 1.2831 0.688% 28.308% 7.85% 25.51%
20170418 $103,947.01 $4,247,274.44 1.0076 1.2838 0.755% 28.375% 8.35% 25.51%
20170419 $112,006.21 $4,255,333.64 1.0081 1.2843 0.809% 28.429% 8.69% 25.50%
20170420 $108,694.75 $4,252,022.18 1.0079 1.2841 0.787% 28.407% 8.21% 25.41%
20170421 $108,694.75 $4,252,022.18 1.0079 1.2841 0.787% 28.407% 7.98% 25.35%
20170422 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170423 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170424 $108,949.33 $4,252,276.76 1.0079 1.2841 0.789% 28.409% 7.38% 25.17%
20170425 $122,,006.74 $4,265,334.17 1.0088 1.2850 0.877% 28.497% 8.00% 25.19%
20170426 $134,141.94 $4,277,469.37 1.0096 1.2858 0.959% 28.579% 8.54% 25.20%
20170427 $140,776.50 $4,284,103.93 1.0100 1.2862 1.004% 28.624% 8.72% 25.18%
20170428 $142,621.14 $4,285,948.57 1.0102 1.2864 1.016% 28.636% 8.63% 25.13%
20170429 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170430 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170501 $151,238.14 $4,294,565.57 1.0107 1.2869 1.074% 28.694% 8.53% 25.00%
20170502 $153,020.14 $4,296,347.57 1.0109 1.2871 1.086% 28.706% 8.44% 24.95%
20170503 $153,060.46 $4,296,387.89 1.0109 1.2871 1.087% 28.707% 8.26% 24.89%
20170504 $148,230.14 $4,291,557.57 1.0105 1.2867 1.054% 28.674% 7.85% 24.80%
20170505 $165,193.25 $4,308,520.68 1.0117 1.2879 1.169% 28.789% 8.53% 24.84%
20170506 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170507 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170508 $165,193.25 $4,308,520.68 1.0117 1.2879 1.169% 28.789% 8.05% 24.67%
20170509 $168,008.93 $4,311,336.36 1.0119 1.2881 1.188% 28.808% 8.03% 24.62
20170510 $178,041.89 $4,321,369.32 1.0126 1.2888 1.255% 28.875% 8.33% 24.63%
20170511 $182,431.81 $4,325,759.24 1.0129 1.2891 1.285% 28.905% 8.38% 24.59%
20170512 $188,798.75 $4,332,126.18 1.0133 1.2895 1.328% 28.948% 8.50% 24.57%
20170513 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170514 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170515 $189,359.63 $4,332,687.06 1.0133 1.2895 1.332% 28.952% 8.10% 24.41%
20170516 $198,920.83 $4,342,248.26 1.0140 1.2902 1.396% 29.016% 8.36% 24.40%
20170517 $208,107.39 $4,351,434.82 1.0146 1.2908 1.459% 29.079% 8.59% 24.40%
20170518 $209,231.79 $4,352,559.22 1.0147 1.2909 1.466% 29.086% 8.49% 24.35%
20170519 $223,758.95 $4,367,086.38 1.0156 1.2918 1.564% 29.184% 8.92% 24.38%
20170520 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170521 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170522 $245,734.04 $4,389,061.47 1.0171 1.2933 1.713% 29.333% 9.33% 24.33%
20170523 $232,182.12 $4,375,509.55 1.0162 1.2924 1.621% 29.241% 8.70% 24.20%
20170524 $234,593.32 $4,377,920.75 1.0164 1.2926 1.637% 29.257% 8.66% 24.16%
20170525 $230,374.02 $4,373,701.45 1.0161 1.2923 1.609% 29.229% 8.39% 24.08%
20170526 $242,887.68 $4,386,215.11 1.0169 1.2931 1.693% 29.313% 8.71% 24.10%
20170527 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170528 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170529 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170530 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170531 $250,530.48 $4,393,857.91 1.0175 1.2937 1.745% 29.365% 8.38% 23.87%
20170601 $259,968.78 $4,403,296.21 1.0181 1.2943 1.809% 29.429% 8.57% 23.87%
20170602 $257,821.66 $4,401,149.09 1.0179 1.2941 1.794% 29.414% 8.40% 23.81%
20170603 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170604 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170605 $258,322.62 $4,401,650.05 1.0180 1.2942 1.798% 29.418% 8.10% 23.65%
20170606 $276,048.22 $4,419,375.65 1.0192 1.2954 1.917% 29.537% 8.53% 23.69%
20170607 $293,490.52 $4,447,906.75 1.0204 1.2966 2.035% 29.655% 8.95% 23.74%
20170608 $304,579.32 $4,447,906.75 1.0211 1.2973 2.110% 29.730% 9.17% 23.75%
20170609 $302,029.32 $4,445,356.75 1.0209 1.2971 2.093% 29.713% 8.99% 23.68%
20170610 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170611 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170612 $304,083.92 $4,447,411.35 1.0211 1.2973 2.107% 29.727% 8.74% 23.54%
20170613 $327.963.52 $4,471.290.95 1.0227 1.2989 2.268% 29.888% 9.30% 23.61%
20170614 $340.399.31 $4,483,726.74 1.0235 1.2997 2.352% 29.972% 9.54% 23.63%
20170615 $346,942.54 $4,490,269.97 1.0240 1.3002 2.396% 30.016% 9.61% 23.61%
20170616 $346,942.54 $4,490,269.97 1.0240 1.3002 2.396% 30.016% 9.51% 23.56%
20170617 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170618 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170619 $362,480.94 $4,505,808.37 1.0250 1.3012 2.501% 30.121% 9.61% 23.49%
20170620 $354,531.86 $4,497,859.29 1.0245 1.3007 2.447% 30.067% 9.31% 23.40%
20170621 $359,009.48 $4,502,336.91 1.0248 1.3010 2.478% 30.098% 9.32% 23.37%
20170622 $360,957.72 $4,504,285.15 1.0249 1.3011 2.491% 30.111% 9.28% 23.33%
20170623 $355,185.03 $4,498,512.46 1.0245 1.3007 2.452% 30.072% 9.04% 23.25%
20170624 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170625 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
201706267 $343,473.51 $4,486,800.94 1.0237 1.2999 2.373% 29.993% 8.49% 23.05%
20170627 $341,766.92 $4,485,094.35 1.0236 1.2998 2.361% 29.981% 8.37% 22.99%
20170628 $344,007.12 $4,487,334.55 1.0238 1.3000 2.376% 29.996% 8.34% 22.95%
20170629 $359,043.28 $4,502,370.71 1.0248 1.3010 2.478% 30.098% 8.61% 22.98%
20170630 $388,203.52 $4,531,530.95 1.0267 1.3029 2.675% 30.295% 9.21% 23.08%
20170701 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170702 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170703 $380,951.36 $4,524,278.79 1.0263 1.3025 2.626% 30.246% 8.79% 22.90%
20170704 $375,303.36 $4,518,630.79 1.0259 1.3021 2.588% 30.208% 8.59% 22.83%
20170705 $391,396.02 $4,534,723.45 1.0270 1.3032 2.696% 30.275% 8.65% 22.86%
20170706 $385,190.91 $4,528,518.34 1.0265 1.3027 2.655% 30.098% 8.61% 22.78%
20170707 $408,555.54 $4,551,882.97 1.0281 1.3043 2.812% 30.432% 9.08% 22.86%
20170708 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170709 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170710 $450,854.06 $4,594,181.49 1.0310 1.3072 3.098% 30.718% 9.75% 22.93%
20170711 $482,642.02 $4,625,969.45 1.0331 1.3093 3.313% 30.933% 10.33% 23.04%
20170712 $584,387.06 $4,727,714.49 1.0400 1.3162 4.000% 31.620% 12.37% 23.51%
20170713 $587,474.66 $4,730,802.09 1.0402 1.3164 4.021% 31.641% 12.33% 23.47%
20170714 $590,399.32 $4,733,726.75 1.0404 1.3166 4.041% 31.661% 12.29% 23.44%
20170715 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170716 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170717 $584,378.17 $4,727,705.60 1.0400 1.3162 4.000% 31.620% 11.87% 23.27%
20170718 $595,607.17 $4,738,934.60 1.0408 1.3170 4.076% 31.696% 12.00% 23.28%
20170719 $600,942.97 $4,744,270.40 1.0411 1.3173 4.112% 31.732% 12.01% 23.26%
20170720 $642,783.62 $4,786,111.05 1.0439 1.3201 4.394% 32.014% 12.73% 23.42%
20170721 $637,431.62 $4,780,759.05 1.0436 1.3198 4.358% 31.978% 12.53% 23.34%
20170722 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170723 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170724 $659,888.42 $4,803,215.85 1.0451 1.3213 4.510% 32.130% 12.66% 23.31%
20170725 $700,639.22 $4,843,966.65 1.0479 1.3241 4.785% 32.405% 13.33% 23.47%
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20170727 $752,391.22 $4,895,718.65 1.0513 1.3275 5.135% 32.755% 14.09% 23.63%
20170728 $726,462.82 $4,869,790.25 1.0496 1.3258 4.959% 32.579% 13.51% 23.45%
20170729 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170730 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170731 $744,064.02 $4,887,391.45 1.0508 1.3270 5.078% 32.698% 13.53% 23.40%
20170801 $728,543.82 $4,871,871.25 1.0497 1.3259 4.974% 32.594% 13.15% 23.28%
20170802 $712,195.02 $4,855,522.45 1.0486 1.3248 4.863% 32.483% 12.77% 23.16%
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20170804 $762,794.62 $4,906,122.05 1.0520 1.3282 5.205% 32.825% 13.47% 23.31%
20170805 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170806 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170810 $828,624.62 $4,971,952.05 1.0565 1.3327 5.649% 33.269% 14.03% 23.25%
20170811 $815,945.82 $4,959,273.25 1.0556 1.3318 5.564% 33.184% 13.72% 23.25%
20170812 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170813 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170814 $833,122.62 $4,976,450.05 1.0568 1.3330 5.680% 33.300% 13.73% 23.20%
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20170817 $855,746.02 $4,999,073.45 1.0583 1.3345 5.833% 33.453% 13.82% 23.17%
20170818 $887,496.42 $5,030,823.85 1.0605 1.3367 6.047% 33.667% 14.24% 23.27%
20170819 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170820 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170821 $884,902.02 $5,028,229.45 1.0603 1.3365 6.030% 33.650% 13.93% 23.13%
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20170826 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170827 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170902 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170903 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170906 $1,100,469.22 $5,243,796.65 1.0749 1.3511 7.486% 35.106% 15.70% 23.43%
20170907 $1,119,508.42 $5,262,835.85 1.0761 1.3523 7.614% 35.234% 15.88% 23.47%
20170908 $1,119,639.42 $5,262,966.85 1.0762 1.3524 7.615% 35.235% 15.79% 23.43%
20170909 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170910 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170913 $1,213,712.02 $5,357,039.45 1.0825 1.3587 8.250% 35.870% 16.64% 23.63%
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20170916 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170917 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170921 $1,367,651.42 $5,510,978.85 1.0929 1.3691 9.290% 36.910% 17.94% 23.97%
20170922 $1,370,760.62 $5,514,088.05 1.0931 1.3693 9.311% 36.931% 17.89% 23.94%
20170923 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20170924 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170926 $1,373,028.62 $5,516,356.05 1.0933 1.3695 9.326% 36.946% 17.55% 23.78%
20170927 $1,387,736.82 $5,531,064.25 1.0943 1.3705 9.426% 37.046% 17.64% 23.81%
20170928 $1,376,124.82 $5,519,452.25 1.0935 1.3697 9.374% 36.967% 17.41% 23.71%
20170929 $1,352,379.82 $5,495,707.25 1.0919 1.3681 9.187% 36.807% 17.02% 23.57%
20170930 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171001 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171005 $1,428,843.42 $5,572,170.85 1.0970 1.3732 9.703% 37.323% 17.45% 23.65%
20171006 $1,423,263.42 $5,566,590.85 1.0967 1.3729 9.666% 37.286% 17.29% 23.59%
20171007 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171008 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171014 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171015 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171021 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171022 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171027 $1,566,464.62 $5,709,792.05 1.1063 1.3825 10.633% 38.253% 17.25% 23.35%
20171028 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171029 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171031 $1,608,918.62 $5,752,246.05 1.1092 1.3854 10.920% 38.540% 17.40% 23.37%
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20171102 $1,599,417.42 $5,742,744.85 1.1086 1.3848 10.855% 38.475% 17.15% 23.25%
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20171104 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20171108 $1,630,398.42 $5,773,725.85 1.1106 1.3868 11.065% 38.685% 17.04% 23.15%
20171109 $1,669,285.02 $5,812,612.45 1.1133 1.3895 11.327% 38.947% 17.37% 23.27%
20171110 $1,688,924.62 $5,832,252.05 1.1146 1.3908 11.460% 39.080% 17.50% 23.31%
20171111 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171112 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20171113 $1,663,408.22 $5,806,735.65 1.1129 1.3891 11.288% 38.908% 17.02% 23.09%
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20171118 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180314 $2,570,667.87 $6,713,995.30 1.1742 1.4504 17.415% 45.035% 17.51% 22.33%
20180315 $2,570,667.87 $6,713,995.30 1.1742 1.4504 17.415% 45.035% 17.46% 22.30%
20180316 $2,618,538.27 $6,761,865.70 1.1774 1.4536 17.739% 45.359% 17.74% 22.43%
20180317 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180318 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180319 $2,599,212.27 $6,742,539.70 1.1761 1.4523 17.608% 45.228% 17.46% 22.28%
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20180321 $2,638,494.27 $6,781,821.70 1.1787 1.4549 17.873% 45.493% 17.63% 22.35%
20180322 $2,638,494.27 $6,781,821.70 1.1787 1.4549 17.873% 45.493% 17.58% 22.32%
20180323 $2,681,937.87 $6,825,265.30 1.1817 1.4579 18.167% 45.787% 17.82% 22.43%
20180324 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180325 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180326 $2,802,888.66 $6,946,216.09 1.1898 1.4660 18.984% 46.604% 18.48% 22.74%
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20180330 $2,957,198.08 $7,100,525.51 1.2003 1.4765 20.026% 47.646% 19.29% 22.13%
20180331 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180401 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180404 $3,130,041.56 $7,273,368.99 1.2119 1.4881 21.193% 48.813% 20.14% 23.54%
20180405 $3,308,105.60 $7,451,433.03 1.2240 1.5002 22.396% 50.016% 21.23% 24.08%
20180406 $3,221,164.91 $7,364,492.34 1.2181 1.4943 21.809% 49.429% 20.62% 23.77%
20180407 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180408 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180414 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180415 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180416 $3,263,314.11 $7,406,641.54 1.2209 1.4971 22.093% 49.713% 20.36% 23.60%
20180417 $3,390,067.61 $7,533,395.04 1.2295 1.5057 22.949% 50.569% 21.10% 23.97%
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20180421 $3,328,833.97 $7,472,161.40 1.2254 1.5016 22.536% 50.156% 20.51% 23.65%
20180422 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180423 $3,328,833.97 $7,472,161.40 1.2254 1.5016 22.536% 50.156% 20.41% 23.59%
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20180427 $3,337,639.57 $7,480,967.00 1.2260 1.5022 22.595% 50.215% 20.26% 23.50%
20180428 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180429 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180505 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180511 $3,354,049.97 $7,497,377.40 1.2271 1.5033 22.706% 50.326% 19.41% 20.61%
20180512 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180513 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180520 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180526 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180527 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180528 $3,585,635.57 $7,728,963.00 1.2427 1.5189 24.270% 51.890% 19.85% 20.70%
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20180602 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180606 $3,759,892.37 $7,903,219.80 1.2545 1.5307 25.447% 53.067% 20.34% 20.86%
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20180609 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180621 $4,024,227.17 $8,167,554.60 1.2723 1.5485 27.233% 54.853% 20.96% 21.06%
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20180623 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180630 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180701 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180702 $4,139,751.17 $8,283,078.60 1.2801 1.5563 28.013% 55.633% 20.63% 20.68%
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20180706 $4,171,737.17 $8,315,064.60 1.2823 1.5585 28.229% 55.849% 20.59& 20.65%
20180707 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180708 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180710 4,148,688.77 $8,292,016.20 1.2807 1.5569 28.073% 55.693% 20.30% 20.49%
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20181111 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20190330 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20190331 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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注:于2017年3月15日分红,分红后净值为1.0000 净值、净利润率、年利润率均未考虑管理费和汇率