量化3号历史业绩报告

资金状况

日期 账户净利润 净值 净利润率 年化收益率*
20160503 $5,734.00 1.0007 0.070% 25.68%
20160504 无交易 无交易 无交易 无交易
20160505 $4,288.80 1.0005 0.053% 9.61%
20160506 $8,810 1.0011 0.108% 13.15%
20160507 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160508 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160509 $6,711.20 1.0008 0.082% 5.01%
20160510 无交易 无交易 无交易 无交易
20160511 $9,780.80 1.0012 0.120% 5.48%
20160512 $10,349.60 1.0013 0.127% 5.15%
20160512 入金 $5,092,908.65
20160513 $14,605.25 1.0016 0.159% 5.81%
20160514 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160515 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160516 $19,060.70 1.0019 0.193% 5.41%
20160517 无交易 无交易 无交易 无交易
20160518 $19,253.75 1.0019 0.194% 4.73%
20160519 无交易 无交易 无交易 无交易
20160520 $23,468.60 1.0023 0.226% 4.86%
20160521 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160522 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160523 $25,302.20 1.0024 0.240% 4.38%
20160524 入金 $1,840,015.88
20160524 $25,855.25 1.0024 0.240% 4.18%
20160525 $28,954.85 1.0026 0.261% 4.33%
20160526 $32,224.10 1.0028 0.283% 4.49%
20160527 $33,529.95 1.0029 0.291% 4.43%
20160528 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160529 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160530 $36,154.99 1.0031 0.309% 4.17%
20160601 $37,913.67 1.0032 0.320% 4.03%
20160602 $41,308.71 1.0034 0.343% 4.17%
20160603 $37,837.99 1.0032 0.320% 3.77%
20160604 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160605 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160606 无交易 无交易 无交易 无交易
20160607 无交易 无交易 无交易 无交易
20160608 $34,432.99 1.0030 0.297% 3.01%
20160609 $33,262.99 1.0029 0.290% 2.86%
201606010 无交易 无交易 无交易 无交易
20160611 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160612 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160613 $37,598.09 1.0032 0.318% 2.83%
20160614 $39,913.09 1.0033 0.334% 2.90%
20160615 $42,187.09 1.0035 0.349% 2.96%
20160616 $45,852.84 1.0037 0.373% 3.09%
20160617 $57,774.64 1.0045 0.452% 3.67%
20160618 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160619 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160620 $61,791.64 1.0048 0.479% 3.64%
20160621 $70,121.94 1.0053 0.534% 3.98%
20160622 $76,477.74 1.0058 0.576% 4.21%
20160623 $80,605.49 1.0060 0.604% 4.32%
201606024 无交易 无交易 无交易 无交易
20160625 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160626 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
201606027 无交易 无交易 无交易 无交易
20160628 $80,775.99 1.0060 0.605% 3.94%
20160629 $84,167.29 1.0063 0.627% 4.02%
20160630 $90,467.29 1.0067 0.669% 4.21%
20160701 $96,691.09 1.0071 0.710% 4.39%
20160702 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160703 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160704 $109,305.67 1.0079 0.794% 4.67%
20160705 $117,861.97 1.0085 0.851% 4.93%
20160706 $121,990.77 1.0088 0.878% 5.01%
20160707 $125,042.17 1.0090 0.898% 5.05%
20160708 无交易 无交易 无交易 无交易
20160709 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160710 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160711 无交易 无交易 无交易 无交易
20160712 $127,626.37 1.0092 0.916% 4.77%
20160713 $133,506.97 1.0095 0.955% 4.91%
20160714 $138,133.02 1.0099 0.985% 5.00%
20160715 $143,126.22 1.0102 1.018% 5.09%
20160716 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160717 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
201607018 $149,225.82 1.0106 1.059% 5.09%
201607019 $169,242.32 1.0119 1.192% 5.65%
20160720 $176,889.82 1.0124 1.243% 5.81%
20160721 $238,517.26 1.0165 1.651% 7.63%
20160722 $247541.01 1.0171 1.711% 7.81%
20160723 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160724 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160725 无交易 无交易 无交易 无交易
20160726 无交易 无交易 无交易 无交易
20160727 无交易 无交易 无交易 无交易
20160728 无交易 无交易 无交易 无交易
20160729 无交易 无交易 无交易 无交易
20160730 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160731 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160801 $323,615.71 1.0222 2.216% 8.99%
20160802 $367,745.51 1.0251 2.509% 10.06%
20160803 $404,136.41 1.0275 2.750% 10.91%
20160804 $391,986.61 1.0267 2.670% 10.48%
20160805 $441,567.31 1.0300 2.999% 11.64%
20160806 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160807 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160808 $455,781.51 1.0309 3.093% 11.64%
20160809 $459,876.51 1.0312 3.120% 11.62%
20160810 $465,566.61 1.0316 3.158% 11.64%
20160811 $458,206.01 1.0311 3.109% 11.35%
20160812 $550,755.79 1.0372 3.723% 13.45%
20160813 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160814 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160815 $605,022.99 1.0408 4.083% 14.33%
20160816 $662,432.29 1.0446 4.464% 15.52%
20160817 $674,449.49 1.0454 4.544% 15.65%
20160818 $716,899.37 1.0483 4.826% 16.46%
20160819 $720,379.47 1.0485 4.849% 16.39%
20160820 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160821 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160822 $750,487.47 1.0505 5.048% 16.60%
20160823 $773,577.87 1.0520 5.202% 16.95%
20160824 $802,352.07 1.0539 5.393% 17.42%
20160825 $790,722.27 1.0532 5.315% 17.02%
20160826 $803,460.97 1.0540 5.400% 17.14%
20160827 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160828 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160829 $813,225.27 1.0546 5.465% 16.90%
20160830 $821,562.17 1.0552 5.520% 16.93%
20160831 $839,368.27 1.0564 5.638% 17.15%
20160901 $885,007.37 1.0594 5.941% 17.92%
20160902 $935,760.67 1.0628 6.278% 18.78%
20160903 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160904 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160905 $943,814.17 1.0633 6.331% 18.49%
20160906 $937,323.27 1.0629 6.288% 18.22%
20160907 $980,325.97 1.0657 6.573% 18.89%
20160908 $1,002,193.27 1.0672 6.718% 19.16%
20160909 $1,016,576.47 1.0681 6.814% 19.28%
20160910 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160911 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160912 $1,069,118.57 1.0716 7.163% 19.81%
20160913 $1,090,391.77 1.0730 7.304% 20.04%
20160914 $1,108,690.57 1.0743 7.425% 20.23%
20160915 无交易 无交易 无交易 无交易
20160916 $1,131,814.97 1.0758 7.579% 20.34%
20160917 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160918 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160919 $1,141,515.57 1.0764 7.643% 20.07%
20160920 $1,170,253.37  1.0783 7.834% 20.42%
20160921 $1,199,482.57 1.0803 8.027% 20.78%
20160922 $1,199,771.17 1.0803 8.029% 20.64%
20160923 $1,193,132.07 1.0799 7.985% 20.38%
20160924 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160925 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20160926 无交易 无交易 无交易 无交易
20160927 $1,235,436.67 1.0827 8.266% 20.52%
20160928 $1,227,701.67  1.0821 8.215%  20.26%
20160929 $1,256,962.07 1.0841 8.409% 20.60%
20160930 $1,265,514.77 1.0847  8.466% 20.60%
20161001  非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161002 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161003  无交易   无交易  无交易  无交易
20161004 $1,335,597.77  1.0893 8.931 % 21.17%
20161005 $1,355,729.57 1.0906 9.064 % 21.34%
20161006 $1,347,115.77 1.0901 9.007 %  21.07%
20161007 $1,360609.77 1.0910 9.097 % 21.15%
20161008 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161009 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161010 $1,357,692.57 1.0908 9.077% 20.71%
20161011 $1,355,628.17 1.0906 9.064% 20.55%
20161012 $1,349,744.37 1.0902 9.024% 20.33%
20161013 $1,373,887.97 1.0918 9.185% 20.57%
20161014 $1,390,998.57 1.0930 9.298 % 20.69%
20161015 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161016 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161017 $1,408,688.97 1.0942 9.416% 20.58%
20161018 无交易 无交易 无交易 无交易
20161019 $1,414,008.57 1.0945 9.451% 20.41%
20161020 $1,426,831.77 1.0954 9.536% 20.47%
20161021 $1,471,698.67 1.0983 9.834% 20.99%
20161022 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161023 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161024 $1,466,873.07 1.0980 9.802% 20.56%
20161025 $1,498,711.37 1.1001 10.013% 20.88%
20161026 $1,495,814.97 1.0999 9.994% 20.73%
20161027 无交易 无交易 无交易 无交易
20161028 $1,589,739.97 1.1062 10.617% 21.77%
20161029 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161030 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161031 $1,582,240.27 1.1057 10.567% 21.31%
20161101 无交易 无交易 无交易 无交易
20161102 $1,572,396.67 1.1050 10.502% 20.95%
20161103 $1,574,805.57 1.1052 10.518% 20.86%
20161104 $1,583,111.27 1.1057 10.573% 20.86%
20161105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161106 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161107 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161108 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161109 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161110 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161111 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161112 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161113 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161114 暂停交易 暂停交易 暂停交易 暂停交易
20161115 $1,596,999.17 1.1067 10.665% 19.86%
20161116 $1,608,276.67 1.1074 10.740% 19.90%
20161117 $1,618,684.47 1.1081 10.809% 19.93%
20161118 $1,644,831.37 1.1098 10.982% 20.14%
20161119 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161120 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161121 无交易 无交易 无交易 无交易
20161122 $1,676,490.27 1.1119 11.192% 20.12%
20161123 $1,731,889.89 1.1156 11.560% 20.68%
20161124 $1,755,050.69 1.1171 11.714% 20.86%
20161125 $1,781,279.49 1.1189 11.888% 21.06%
20161126 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161127 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161128 $1,818,959.99 1.1214 12.138% 21.20%
20161129 $1,836,205.79 1.1225 12.252% 21.30%
20161130 $1,865,295.89 1.1245 12.445% 21.53%
20161201 $1,891,550.69 1.1262 12.619% 21.73%
20161202 $1,886,740.69 1.1259 12.588% 21.57%
20161203 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161204 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161205 $1,876,154.79 1.1252 12.517% 21.15%
20161206 $1,882,262.19 1.1256 12.558% 21.12%
20161207 $1,903,946.19 1.1270 12.702% 21.27%
20161208 $1,882,003.49 1.1256 12.556% 20.93%
20161209 $1,928,122.29 1.1286 12.862% 21.34%
20161210 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161211 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161212 $1,967,561.69 1.1312 13.124% 21.48%
20161213 $1,973,688.59 1.1316 13.164% 21.45%
20161214 $1,999,973.63 1.1334 13.339% 21.64%
20161215 $1,987,563.83 1.1326 13.256% 21.41%
20161216 $2,023,979.24 1.1350 13.498% 21.70%
20161217 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161218 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20161219 $2,030,590.49  1.1354 13.542% 21.49%
20161220 $2,017,008.08  1.1345 13.542% 21.26%
20161221 $2,015,100.17  1.1344 13.439% 21.14%
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20161225 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20170716 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20180901 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20180902 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20190420 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
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20191219 $14,218,147.10 1.9948 99.483% 20.62%
20191220 无交易 无交易 无交易 无交易
20191221 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191222 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191223 $14,225,816.15 1.9954 99.538% 20.56%
20191224 无交易 无交易 无交易 无交易
20191225 无交易 无交易 无交易 无交易
20191226 $14,196,050.55 1.9932 99.323% 20.48%
20191227 $14,164,891.50 1.9910 99.098% 20.42%
20191228 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191229 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191230 $14,198,042.85 1.9934 99.338% 20.41%
20191231 无交易 无交易 无交易 无交易
20200101 无交易 无交易 无交易 无交易
20200102 $14,209,802.35 1.9942 99.423% 20.38%
20200103 无交易 无交易 无交易 无交易
20200104 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20200105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20191230 $14,198,042.85 1.9934 99.338% 20.41%
20191231 无交易 无交易 无交易 无交易
20200101 无交易 无交易 无交易 无交易
20200102 $14,209,802.35 1.9942 99.423% 20.38%
20200103 无交易 无交易 无交易 无交易
20200104 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20200105 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20200106 $14,199,010.00 1.9934 99.345% 20.30%
20200107 无交易 无交易 无交易 无交易
20200108 $14,184,112.70 1.9924 99.237% 20.25%
20200109 无交易 无交易 无交易 无交易
20200110 无交易 无交易 无交易 无交易
20200111 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
20200112 非交易日 非交易日 非交易日 非交易日
注:净值、净利润率、年利润率均未考虑管理费和汇率 *年化收益率是指预期按照当前的收益水平持有一年可获得的总收益,年化收益=净利润率/投资期限*360天